Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,990,772,080	2,300,488,510
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,990,772,080	2,300,488,510
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	157,998,552,345	155,698,063,835
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	160,989,324,425	157,998,552,345
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,520	7,380

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ