Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 10,827,752,637 6,788,987,201 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư (80,646,000,000) 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (69,818,247,363) 6,788,987,201 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 999,414,139,955 992,625,152,754 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 929,595,892,592 999,414,139,955 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 11,527 12,393 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ