Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 15/04/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 08/04/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 6,788,987,201 14,926,488,584 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 6,788,987,201 14,926,488,584 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 992,625,152,754 977,698,664,170 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 999,414,139,955 992,625,152,754 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 12,393 12,308 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ