PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

03:40 - Thứ ba, 06/04/2010

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,364,344,855	(8,182,062,628)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,364,344,855	(8,182,062,628)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	453,603,097,682	461,785,160,310
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	454,967,442,537	453,603,097,682
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	9,099	9,072

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 3556 - Cập nhật lần cuối: 06/04/10 03:40:10

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036