Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 22/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (5,600,162,639) | (5,204,058,201) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (5,600,162,639) | (5,204,058,201) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 435,645,666,730 | 440,849,724,931 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 430,045,504,091 | 435,645,666,730 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,601 | 8,713 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
