PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	3,234,753,440	2,020,928,874
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	3,234,753,440	2,020,928,874
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	392,745,768,817	390,724,839,943
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	395,980,522,257	392,745,768,817
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,920	7,855
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ