Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 02/04/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 26/03/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,311,263,646 | 2,549,987,774 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,311,263,646 | 2,549,987,774 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 393,700,050,821 | 391,150,063,047 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 395,011,314,467 | 393,700,050,821 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,900 | 7,874 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
