Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,744,689,573 | (1,475,120,033) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,744,689,573 | (1,475,120,033) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 414,259,655,168 | 415,734,775,201 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 417,004,344,741 | 414,259,655,168 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,340 | 8,285 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
