Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 3,015,957,650 | 2,744,689,573 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 3,015,957,650 | 2,744,689,573 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 417,004,344,741 | 414,259,655,168 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 420,020,302,391 | 417,004,344,741 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,400 | 8,340 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
