Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 30/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 5,765,093,954 | 2,918,945,192 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 5,765,093,954 | 2,918,945,192 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 424,871,030,913 | 421,952,085,721 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 430,636,124,867 | 424,871,030,913 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,613 | 8,497 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
