PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(1,239,726,595)	1,104,160,384
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(1,239,726,595)	1,104,160,384
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	461,111,680,851	460,007,520,467
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	459,871,954,256	461,111,680,851
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	9,197	9,222

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ