PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 13/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 06/05/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(9,950,536,102)	(1,239,726,595)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(9,950,536,102)	(1,239,726,595)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	459,871,954,256	461,111,680,851
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	449,921,418,154	459,871,954,256
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,998	9,197

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ