Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 20/05/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 13/05/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (7,316,357,073) | (9,950,536,102) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (7,316,357,073) | (9,950,536,102) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 449,921,418,154 | 459,871,954,256 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 442,605,061,081 | 449,921,418,154 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,852 | 8,998 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
