PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(88,355,671)	(7,316,357,073)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(88,355,671)	(7,316,357,073)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	442,605,061,081	449,921,418,154
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	442,516,705,410	442,605,061,081
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,850	8,852
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ