Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 258,676,562 | (3,704,768,756) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 258,676,562 | (3,704,768,756) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 441,601,052,382 | 445,305,821,138 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 441,859,728,944 | 441,601,052,382 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,837 | 8,832 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
