Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 24/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (198,210,481) | 1,706,877,170 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (198,210,481) | 1,706,877,170 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 443,566,606,114 | 441,859,728,944 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 443,368,395,633 | 443,566,606,114 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,867 | 8,871 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
