MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 08/01/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 01/01/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	638,236,641	2,395,171,631
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	638,236,641	2,395,171,631
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	94,501,461,099	92,106,289,468
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	95,139,697,740	94,501,461,099
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,444	4,414
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ