MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	56,564,667	3,059,987,740
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	56,564,667	3,059,987,740
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	164,049,312,165	160,989,324,425
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	164,105,876,832	164,049,312,165
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,665	7,662
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ