Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 580,420,201 | 1,859,445,020 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 580,420,201 | 1,859,445,020 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 150,263,954,715 | 148,404,509,695 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 150,844,374,916 | 150,263,954,715 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,046 | 7,019 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
