Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 24/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (2,190,104,272) | 580,420,201 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (2,190,104,272) | 580,420,201 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 150,844,374,916 | 150,263,954,715 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 148,654,270,644 | 150,844,374,916 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,943 | 7,046 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
