Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/09/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/09/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           63,917,130,888

           82,828,595,399

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           63,917,130,888

           82,828,595,399

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,602,937,916,638

      2,520,109,321,239

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,666,855,047,526

      2,602,937,916,638

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       26,669

                       26,029