Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/09/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 03/09/2009
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
15,119,231,339
|
21,322,058,700
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
15,119,231,339
|
21,322,058,700
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,111,190,778,843
|
1,089,868,720,143
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,126,310,010,182
|
1,111,190,778,843
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
13,966
|
13,779
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |