Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/09/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/09/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            1,182,638,844

             4,007,912,917

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            1,182,638,844

             4,007,912,917

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         158,046,027,455

         154,038,114,538

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         159,228,666,299

         158,046,027,455

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         7,437

                         7,382