Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/09/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 03/09/2009
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
2,476,319,972
|
(230,351,375)
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
2,476,319,972
|
(230,351,375)
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
443,935,008,580
|
444,165,359,955
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
446,411,328,552
|
443,935,008,580
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,928
|
8,879
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |