Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
| |
|
Đơn vị tính: VNĐ |
| STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/08/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/08/2009 |
| 1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
1,868,752,434 |
4,534,787,231 |
| 2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
| 3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,868,752,434 |
4,534,787,231 |
| 4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
152,169,362,104 |
147,634,574,873 |
| 5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
154,038,114,538 |
152,169,362,104 |
| 6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,195 |
7,108 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|