Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 20/08/2009

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           5,448,563,257

             4,175,429,171

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           5,448,563,257

             4,175,429,171

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        438,716,796,698

         434,541,367,527

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        444,165,359,955

         438,716,796,698

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,883

                         8,774