Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            7,541,895,265

             7,455,993,925

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            7,541,895,265

             7,455,993,925

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         140,092,679,608

         132,636,685,683

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         147,634,574,873

         140,092,679,608

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,896

                         6,543