Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           3,905,242,660

             5,765,093,954

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           3,905,242,660

             5,765,093,954

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        430,636,124,867

         424,871,030,913

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        434,541,367,527

         430,636,124,867

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,691

                         8,613