Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           45,231,555,238

           65,570,027,586

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           45,231,555,238

           65,570,027,586

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,001,128,896,418

         935,558,868,832

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,046,360,451,656

      1,001,128,896,418

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       12,975

                       12,414