Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           5,765,093,954

             2,918,945,192

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           5,765,093,954

             2,918,945,192

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        424,871,030,913

         421,952,085,721

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        430,636,124,867

         424,871,030,913

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,613

                         8,497