Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           65,570,027,586

           21,897,210,183

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           65,570,027,586

           21,897,210,183

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         935,558,868,832

         913,661,658,649

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,001,128,896,418

         935,558,868,832

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       12,414

                       11,601