Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            3,818,052,010

               207,594,770

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            3,818,052,010

               207,594,770

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         128,818,633,673

         128,611,038,903

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         132,636,685,683

         128,818,633,673

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,195

                         6,017

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ