Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,918,945,192

             1,931,783,330

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,918,945,192

             1,931,783,330

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        421,952,085,721

         420,020,302,391

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        424,871,030,913

         421,952,085,721

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,497

                         8,439

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ