Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           21,897,210,183

             7,965,616,975

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           21,897,210,183

             7,965,616,975

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         913,661,658,649

         905,696,041,674

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         935,558,868,832

         913,661,658,649

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       11,601

                       11,329

(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ