Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
7,965,616,975
|
(4,540,008,863)
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
7,965,616,975
|
(4,540,008,863)
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
905,696,041,674
|
910,236,050,537
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
913,661,658,649
|
905,696,041,674
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
11,329
|
11,231
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|