Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (5,110,061,173)

              (781,080,680)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (5,110,061,173)

              (781,080,680)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,151,362,866,836

      2,152,143,947,516

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,146,252,805,663

      2,151,362,866,836

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       21,463

                       21,514

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ