Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 09/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

              (575,363,274)

             4,013,438,362

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

              (575,363,274)

             4,013,438,362

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         129,186,402,177

         125,172,963,815

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         128,611,038,903

         129,186,402,177

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,007

                         6,034

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ