Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 09/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           3,015,957,650

             2,744,689,573

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           3,015,957,650

             2,744,689,573

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        417,004,344,741

         414,259,655,168

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        420,020,302,391

         417,004,344,741

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,400

                         8,340

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ