Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 09/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

              (781,080,680)

           68,906,692,189

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

              (781,080,680)

           68,906,692,189

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,152,143,947,516

      2,083,237,255,327

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,151,362,866,836

      2,152,143,947,516

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       21,514

                       21,521

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ