Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,744,689,573

            (1,475,120,033)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,744,689,573

            (1,475,120,033)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        414,259,655,168

         415,734,775,201

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        417,004,344,741

         414,259,655,168

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,340

                         8,285