Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           31,254,251,024

          (30,867,905,667)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           31,254,251,024

          (30,867,905,667)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         878,981,799,513

         909,849,705,180

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         910,236,050,537

         878,981,799,513

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       11,287

                       10,899