Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/04/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/04/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(9,241,215,814)
|
9,638,068,180
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(9,241,215,814)
|
9,638,068,180
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
109,381,823,289
|
99,743,755,109
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
100,140,607,475
|
109,381,823,289
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
4,677
|
5,109
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|