Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/04/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 02/04/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
4,116,257,658
|
2,336,452,275
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
4,116,257,658
|
2,336,452,275
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
95,627,497,451
|
93,291,045,176
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
99,743,755,109
|
95,627,497,451
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
4,659
|
4,467
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|