Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,311,263,646

             2,549,987,774

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,311,263,646

             2,549,987,774

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        393,700,050,821

         391,150,063,047

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        395,011,314,467

         393,700,050,821

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,900

                         7,874