Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           11,438,367,846

           32,849,745,676

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           11,438,367,846

           32,849,745,676

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         683,672,923,460

         650,823,177,784

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         695,111,291,306

         683,672,923,460

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         8,619

                         8,477