Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 19/03/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 12/03/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
2,553,884,043
|
2,005,818,757
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
2,553,884,043
|
2,005,818,757
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
388,596,179,004
|
386,590,360,247
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
391,150,063,047
|
388,596,179,004
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,823
|
7,772
|
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|