Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 19/03/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 12/03/2009
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
26,408,586,501
|
6,947,405,012
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
26,408,586,501
|
6,947,405,012
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
624,414,591,283
|
617,467,186,271
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
650,823,177,784
|
624,414,591,283
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,070
|
7,743
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|