04:13 - Thứ sáu, 20/03/2009
VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:

Đơn vị tính: VNĐ

 

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 05/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           11,390,427,747

              (548,097,676)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           11,390,427,747

              (548,097,676)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,542,251,303,076

      1,542,799,400,752

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,553,641,730,823

      1,542,251,303,076

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       15,536

                       15,423

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

 

 

 

HOSE
Số lượt đọc: 3446  -  Cập nhật lần cuối: 20/03/09 04:13:08