Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 05/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,005,818,757

             1,712,107,951

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,005,818,757

             1,712,107,951

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        386,590,360,247

         384,878,252,296

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        388,596,179,004

         386,590,360,247

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,772

                         7,732