Thông báo thay đổi giá trị sàn sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/03/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/02/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(548,097,676)
|
(20,680,154,643)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(548,097,676)
|
(20,680,154,643)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,542,799,400,752
|
1,563,479,555,395
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,542,251,303,076
|
1,542,799,400,752
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
15,423
|
15,428
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|